Lộ kế hoạch khủng của Đèo Cả trong năm 2024

Đèo Cả, mã cổ phiếu HOSE: HHV đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 26/04/2024 theo hình thức trực tuyến.

Theo tài liệu đã công bố, trong năm 2024, hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh các dự án PPP đối với các dự án đã và đang vận hành/thi công, Đèo Cả dự kiến tiếp tục bổ sung vốn chủ sở hữu vào dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, Cổ Mã, Hải Vân, Cù mông) và dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Bên cạnh việc tham gia với vai trò là nhà đầu tư trực tiếp, Đèo Cả cũng sẽ tham gia các dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo với vai trò thu xếp vốn (thông qua hợp tác kinh doanh, cho vay, hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật).

Ngoài các dự án đã triển khai, công ty sẽ cùng Tập đoàn Đèo Cả (Công ty mẹ) và các đối tác khác tiếp tục tham gia thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng giao thông đường bộ. Các dự án được triển khai thi công sẽ đem lại nguồn công việc dồi dào cho công ty.

Một số dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2024 - 2026 có thể kể đến như Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (tổng mức đầu tư 11.179 tỷ đồng); Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (tổng mức đầu tư 18.120 tỷ đồng); Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (tổng mức đầu tư 19.521 tỷ đồng); Vành đai 4 Bìn Dương (đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn) giai đoạn 1 (tổng mức đầu tư 18.200 tỷ đồng); Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành (tổng mức đầu tư dự kiến 17.408 tỷ đồng).

Phía Đèo Cả cho biết, để đảm bảo nguồn lực triển khai các dự án mới, công ty dự kiến sẽ tiếp tục huy động vốn thông qua các phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Về kế hoạch kinh doanh, Đèo Cả đặt kế hoạch doanh thu đạt 3.146 tỷ đồng, tăng thêm 17% so với thực hiện năm 2023 (2.685,5 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 404,1 tỷ đồng, tăng thêm 11% so với kết quả nhận được năm 2023 (364,5 tỷ đồng).

Tham gia loạt dự án khủng, tiềm lực Đèo Cả thế nào?

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, tính đến cuối năm vừa qua, tổng tài sản Đèo Cả đạt 36.780 tỷ đồng (khoảng 1,45 tỷ USD), tăng thêm 1.127 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, trữ tiền và tiền khoảng 390 tỷ đồng. Ngoài ra, Đèo Cả đang dành 466 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên danh, liên kết; 13,5 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào đơn vị khác..

Phần lớn tài sản của Đèo Cả được ghi nhận là tài sản dài hạn. Chiếm chủ yếu là tài sản cố định với 28.328 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tại ngày 31/12/2023, tổng nợ phải trả Đèo Cả đạt 28.047 tỷ đồng (hơn 1,1 tỷ USD), tăng thêm 770 tỷ đồng sau 12 tháng. Bao gồm, nợ vay tài chính được ghi nhận lên đến 20.284 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính của Đèo Cả cho thấy, chủ nợ lớn nhất của công ty là Ngân hàng Vietinbank với 19.232 tỷ đồng. Ngoài ra, Đèo Cả còn ghi nhận nợ vay Ngân hàng Việt Á hơn 900 tỷ đồng; TPBank  69 tỷ đồng; 20 tỷ đồng..

Bên cạnh đó, Đèo Cả còn vay nợ từ cán bộ, công nhân viên 2,7 tỷ đồng, giảm hơn 74 triệu đồng so với con số hơn 2,8 tỷ đồng hồi đầu năm. Được biết, các khoản vay nợ cán bộ, công nhân viên không giới hạn hạn mức/số tiền vay, thời hạn vay kể từ ngày ký hợp đồng, lãi suất bằng tiền lãi gửi kỳ hạn 3 tháng tại ngân hàng công ty đang giao dịch, hình thức đảm bảo là tín chấp.

Nợ vay lớn, nên năm 2023, Đèo Cả đã phải chi hơn 662 tỷ đồng để trả chi phí lãi vay, tương ứng mỗi này số tiền lãi công ty phải trả là 1,8 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, Đèo Cả đang ghi nhận nợ thuế Nhà nước hơn 81 tỷ đồng; nợ người lao động gần 13 tỷ đồng..

Kết thúc năm 2023, doanh thu Đèo Cả đạt 2.685 tỷ đồng, tăng 28,21% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 364 tỷ đồng, tăng 22,54%.

Giải trình biến động về kết quả kinh doanh trong kỳ, ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc Đèo Cả - thông tin, trong năm vừa qua, hai hoạt động chính của công ty là hoạt động thu phí tại các dự án BOT và hoạt động thi công xây lắp đều ghi nhận doanh thu tăng trưởng so với cùng kì, đây là yếu tố then chốt giúp lợi nhuận công ty tăng trưởng.